Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Quando é a melhor hora do dia para o comércio Forex?
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Resumo: Para a maioria dos traders de forex, a melhor hora do dia para negociar é o pregão asiático. Pares de moedas européias como EUR / USD mostram os melhores resultados.
Analisamos mais de 12 milhões de negociações reais conduzidas por um grande corretor de câmbio, e descobrimos que os lucros e perdas dos traders podem variar significativamente de acordo com a hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de "Operadores de Gama", & rdquo; e seus sucessos e fracassos dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm dificuldade em ser bem-sucedidos no forex porque estão negociando durante a hora errada do dia.
A maioria dos traders de forex obtém mais sucesso durante as últimas sessões de negociação nos EUA, na Ásia ou no início da Europa & ndash; essencialmente, das 14h às 6h, horário do leste dos EUA (Nova York), das 19h às 11h, horário do Reino Unido.
Por quê? Vimos recordes para milhares de traders, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negociações reais conduzidas por clientes de um grande corretor de FX de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos traders com posições abertas, discriminadas por hora do dia, nos cinco pares de moedas mais populares.
Essas estatísticas de lucratividade certamente podem variar no dia a dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a lucratividade do comerciante médio?
Você pode ver que os períodos de desempenho de trader forte se alinham com as horas de negociação de baixa volatilidade. Os traders tendem a ver os melhores resultados durante o pregão asiático, e o gráfico abaixo mostra que o Euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do trader.
As estratégias de negociação de faixa podem ser resumidas de forma bastante simples - compre baixo / venda alto. Se uma moeda tiver caído e estiver sendo negociada em níveis de suporte significativos ou próximos a ela, o negociador de faixa geralmente comprará. Se a mesma moeda, em seguida, comercializa uma resistência mais alta e mais próxima, esse mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver quebrando os principais níveis de preços e continuar sendo negociado dentro de faixas relativamente estreitas.
É claro que o mesmo operador faria muito mal se o preço quebrasse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como podemos evitar as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?
As horas que eu negocio importa?
Sim, eles importam muito.
Nós construímos uma estratégia que modela de perto o seu "trader típico". Simulamos o desempenho da estratégia negociando o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.
Euro / Dólar RSI Range Strategy Performance, negociando 24 horas.
Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI.
Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.
Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.
No entanto, uma vez que consideramos a hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Sabemos que o euro tende a se mover menos através de certas horas - vamos usar isso a nosso favor e fazer uma regra para negociar apenas em momentos de baixa volatilidade.
Este gráfico a seguir mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre negociações durante o horário mais volátil do dia, das 6h às 14h, horário do leste (das 11h às 19h, horário de Londres). A diferença é dramática.
Estratégia de RSI Euro / Dólar Americano Restringida ao Comércio entre as 14:00 e as 06:00, Hora do Leste.
Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI Asia Range.
Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.
Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.
Trade Filter: Permitir somente que a estratégia abra negociações após as 06:00 e antes das 14:00 Eastern Time.
Ao manter a faixa de negociação apenas entre as 14h e as 6h, o trader típico teria hipoteticamente sido mais bem-sucedido nos últimos dez anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.
O que sobre outros pares de moeda?
Naturalmente, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra esterlina; Estas são as horas do dia útil japonês.
Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o Euro / Dólar americano. Os maus resultados falam por si.
Descobrimos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente bem para pares de moedas européias, como o euro / dólar americano e o dólar americano / franco suíço. Os filtros também funcionam razoavelmente bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio destes pares de moedas durante o período de tempo das 14:00 às 06:00.
Infelizmente, nossa janela de tempo ideal não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo sobre o USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva de patrimônio positiva nos últimos 10 anos. Isso se deve ao fato de que essas moedas estão mais sujeitas a grandes movimentos durante a Ásia do que as moedas européias.
Plano de jogo: qual estratégia devo usar?
Troca de moedas européias durante o "Off Hours" usando uma estratégia de negociação de gama.
Nossos dados mostram que, nos últimos 10 anos, muitos operadores de moedas individuais têm negociado com sucesso pares europeus de moedas durante as horas de folga & rdquo; das 14h às 6h, hora do Leste (das 19h às 11h, hora do Reino Unido).
Muitos comerciantes têm negociado muito mal sucedidas estas moedas durante o período de tempo volátil 6 AM a 2 PM.
As moedas da região Ásia-Pacífico podem ser difíceis de serem negociadas a qualquer hora do dia, devido ao fato de que elas tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.
Estratégia do modelo: Intervalo de negociação com o RSI em um gráfico de 15 minutos.
Para nossos modelos, simulamos um trader típico & rdquo; usando uma das estratégias de negociação intraday mais comuns e simples que existe, seguindo o RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI Asia Range.
Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.
Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.
Trade Filter: Permitir somente que a estratégia abra negociações após as 06:00 e antes das 14:00 Eastern Time.
As características dos comerciantes bem sucedidos.
Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders. Veja a edição anterior desta série:
A equipe do DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos clientes de um grande corretor de câmbio, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Como definir um cronograma de negociação Forex.
Muitos comerciantes de forex pela primeira vez chegaram ao mercado. Eles assistem vários calendários econômicos e negociam vorazmente em cada lançamento de dados, vendo o mercado de câmbio de 24 horas por dia, cinco dias por semana como uma maneira conveniente de negociar o dia todo. Essa estratégia não apenas pode esgotar as reservas de um comerciante rapidamente, como também pode esgotar até mesmo o operador mais persistente. Ao contrário de Wall Street, que funciona em horário comercial normal, o mercado forex funciona no horário comercial normal de quatro partes diferentes do mundo e seus respectivos fusos horários, o que significa que a negociação dura o dia e a noite.
Então, qual é a alternativa para ficar acordado a noite toda? Se os negociadores conseguirem compreender as horas de mercado e estabelecer metas adequadas, terão uma chance muito maior de obter lucros dentro de um cronograma viável.
[Definir um cronograma de negociação é apenas um aspecto de se tornar um trader de dia bem-sucedido. O curso Torne-se um Day Trader da Investopedia oferece uma educação holística que abrange uma ampla gama de tópicos. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá uma estratégia comprovada e seis tipos de negócios que poderá usar em qualquer mercado, além de minimizar os riscos.]
Conheça os Mercados Forex.
A troca de moeda é única devido ao seu horário de funcionamento. A semana começa às 18h. EST no domingo e vai até às 17:00 na sexta.
A melhor época para negociar é quando o mercado está mais ativo, pois nem todas as horas do dia são igualmente boas para negociação. Quando mais de um dos quatro mercados estiverem abertos simultaneamente, haverá um ambiente de negociação elevado, o que significa que haverá maior flutuação nos pares de moedas.
Quando apenas um mercado está aberto, os pares de moedas tendem a ficar trancados em um spread apertado de cerca de 30 pips de movimento. Dois mercados abrindo de uma só vez podem facilmente ver o movimento ao norte de 70 pips, particularmente quando grandes notícias são lançadas (Precisa de uma atualização em conceitos de forex? As 6 principais questões sobre troca de moeda cobrem o básico).
Primeiro, aqui está uma breve visão geral dos quatro mercados (horas em EST):
Nova York (aberta das 8h às 17h): Nova York é a segunda maior plataforma de forex do mundo e é fortemente vigiada por investidores estrangeiros porque o dólar está envolvido em 90% de todos os negócios, segundo a "Day Trading the Currency Markets". "(2005) por Kathy Lien. Movimentos na Bolsa de Nova York (NYSE) podem ter um efeito imediato e poderoso sobre o dólar. Quando as empresas se fundem e as aquisições são finalizadas, o dólar pode ganhar ou perder valor instantaneamente (Aprenda uma maneira de prever os movimentos na NYSE em que direção está o mercado?). Tóquio (aberta das 19h às 4h): Tóquio, o primeiro centro de comércio asiático a abrir, conquista a maior fatia do comércio asiático, à frente de Hong Kong e Cingapura. Os pares de moedas que normalmente têm uma quantidade razoável de ação são USD / JPY, GBP / CHF e GBP / JPY. O USD / JPY é um par especialmente bom de se observar quando o mercado de Tóquio é o único em aberto, devido à forte influência do Banco do Japão sobre o mercado (saiba mais sobre essa influência em Como lucrar com intervenções nos mercados de câmbio e sobre pares de moedas no uso de correlações de moeda para sua vantagem). Sydney (aberta das 17h às 2h): Sydney é onde o dia de negociação começa oficialmente, e embora seja o menor dos mega-mercados, ele vê muita ação inicial quando os mercados reabrem na tarde de domingo porque os operadores individuais e financeiros Instituições tentam estabilizar depois de toda a ação desde sexta-feira à tarde. Londres (aberta das 3h às 12h): o Reino Unido domina os mercados de câmbio em todo o mundo e Londres é o seu principal componente. Londres, uma capital comercial central do mundo, responde por aproximadamente 34% do comércio global, de acordo com um relatório do IFS London. A cidade também tem um grande impacto nas flutuações cambiais, porque o Banco da Inglaterra, que estabelece taxas de juros e controla a política monetária da GBP, se estabeleceu em Londres. As tendências Forex frequentemente se originam em Londres, o que é uma ótima coisa para os traders técnicos terem em mente (Saiba mais sobre como os bancos centrais impactam os pares de moedas em Por que as taxas de juros são importantes para os investidores de Forex).
Sobreposições no Forex Trading.
O melhor momento para negociar é durante as negociações entre os mercados abertos. Sobrepõe-se a faixas de preço iguais, resultando em maiores oportunidades. Aqui está um olhar mais atento às três sobreposições que acontecem a cada dia:
U. S./London (das 8h às 12h): A maior sobreposição nos mercados ocorre nos mercados dos EUA / Londres. Mais de 70% de todos os negócios acontecem quando esses mercados se sobrepõem porque o dólar americano e o euro são as duas moedas mais populares a serem negociadas, de acordo com Lien. Este é o melhor momento para negociar, pois a volatilidade é alta. Sydney / Tóquio (2h às 4h): Este período de tempo não é tão volátil quanto a sobreposição dos EUA / Londres, mas ainda oferece uma chance de negociar em um período de maior flutuação de pip. EUR / JPY é o par de moedas ideal para procurar, pois estas são as duas principais moedas influenciadas. Londres / Tóquio (3h às 4h): Esta sobreposição apresenta a menor quantidade de ação dos três por causa do tempo (a maioria dos traders dos EUA não estará acordado neste momento), e a sobreposição de uma hora dá pouco oportunidade de assistir grandes mudanças pip acontecer.
(Para informações mais detalhadas sobre os tipos de atividade de mercado que podem ser esperados em cada período, leia o sistema de três sessões do Forex.)
Impacto dos lançamentos de notícias nos mercados de Forex.
Embora a compreensão dos mercados e suas sobreposições possam ajudar um comerciante a organizar sua agenda de operações, há uma influência que não deve ser esquecida: o comunicado à imprensa.
Um grande comunicado de imprensa tem o poder de melhorar um período de negociação normalmente lento. Quando um grande anúncio é feito sobre dados econômicos - especialmente quando vai contra a previsão prevista - a moeda pode perder ou ganhar valor em questão de segundos.
Embora dezenas de lançamentos econômicos aconteçam todos os dias da semana em todos os fusos horários e afetam todas as moedas, um comerciante não precisa estar ciente de todos eles. É importante priorizar os comunicados de imprensa entre os que precisam ser observados e os que devem ser monitorados (para mais informações, leia Como negociar em Forex em comunicados à imprensa).
Exemplos de novidades maiores incluem:
The Bottom Line.
É importante aproveitar as sobreposições de mercado e manter-se atento aos comunicados de imprensa ao configurar um cronograma de negociação. Os comerciantes que buscam aumentar os lucros devem procurar negociar durante períodos mais voláteis, enquanto monitoram a divulgação de novos dados econômicos. Este equilíbrio permite que os comerciantes em tempo parcial e em período integral estabeleçam um cronograma que lhes dê tranquilidade, sabendo que as oportunidades não estão desaparecendo quando tiram os olhos dos mercados ou precisam dormir algumas horas.
Como usar o indicador de volatilidade Chaikin.
É a volatilidade que, em última análise, é responsável pelos lucros dos traders, uma vez que, se um mercado não se move, não há como ganhar dinheiro com isso. É, portanto, de vital importância reconhecer os momentos em que a volatilidade está aumentando, pois isso oferece as melhores oportunidades para fazer negócios.
Como traders, sabemos que a volatilidade muitas vezes atinge o pico em determinados momentos, por exemplo, quando as sessões na Europa e nos EUA se cruzam. No entanto, seria ainda melhor se houvesse um indicador que pudesse mostrar mudanças na volatilidade mais cientificamente, e o indicador de volatilidade do Chaikin pretende fazer exatamente isso.
Desenvolvido por Marc Chaikin, o indicador de volatilidade Chaikin mostra a volatilidade calculando a diferença entre o alto e o baixo para cada período ou barra de negociação. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de uma linha de distribuição de acumulação ponderada por volume.
Portanto, ele difere do indicador simples Average True Range (ATR), pois não leva em conta as lacunas.
Este aspecto é bom para os traders de curto prazo; lacunas ocorrem frequentemente durante a noite e podem causar picos na volatilidade a serem subestimados.
O indicador Chaikin, no entanto, mostra precisamente quando o mercado começa a se mover. As configurações padrão são deixadas em 10,10.
O Chaikin em ação.
A grande coisa sobre o indicador Chaikin é que muitas vezes atinge o pico em torno da mesma hora todos os dias. Isso significa que é a ferramenta perfeita para ajudar a cronometrar seus negócios.
Dê uma olhada no gráfico abaixo para GBPUSD e você pode ver o que quero dizer. O indicador Chaikin desce na sessão asiática de manhã cedo antes de subir mais alto, à medida que a Europa e os EUA se abrem para os negócios. De fato, o indicador atinge o pico entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias no gráfico.
O que isto significa é que o Chaikin fornece um ótimo guia sobre quando entrar e fechar uma posição. Como você pode ver, quando o Chaikin está abaixo de 0, não há nada muito acontecendo no mercado. É durante esses períodos que você deve se abster de negociar e esperar que o Chaikin lhe diga quando as coisas estão esquentando. O Chaikin é, portanto, excelente para restringir a propensão ao overtrade.
Quando o Chaikin começar a ultrapassar 0, você poderá entrar em uma negociação, talvez usando outro crossover de média móvel ou nível de pivô como seu guia. Se você receber um sinal forte e o Chaikin ultrapassou 0, então é uma ótima oportunidade para entrar no seu negócio.
Uma vez que o pico do Chaikin, você sabe que você pode começar a pensar em fechar seu comércio. Você também sabe que isso será entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias. O que faz sentido, porque os mercados europeus fecham por volta das 16:30 GMT.
É esta regularidade que pode tornar o indicador Chaikin uma ferramenta essencial para aqueles que fazem 1-2 operações forex por dia.
Pares de moedas de alta volatilidade & # 8211; negociação forex.
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Conjuntos de moeda estrangeira de alta volatilidade & # 8211; Moeda Forex.
Em um par de moedas, a volatilidade é referida como uma diferença entre o preço médio e o ponto de preço de fechamento. Sempre que há um desvio padrão muito maior, a volatilidade no par de moedas estrangeiras aumenta. Para montar uma abordagem bem sucedida de marketing Forex, é preciso estar consciente da situação do mercado também. A compreensão para descobrir as condições do mercado, juntamente com a combinação do desvio padrão, pode ajudar o profissional a encontrar o melhor caminho para os lucros.
Pares de moedas de alta volatilidade para o exemplo de outubro de 2011.
Diversas condições e horários tendem a ser os fatores mais importantes que afetam o mercado Forex. Por exemplo, o mercado Forex de Londres é referido como o mercado mais volátil do mundo. A razão por trás de sua alta volatilidade é que está sendo impactada por uma ampla variedade de economias. GBP / CHF e também GBP / JPY são realmente considerados como os conjuntos de moeda estrangeira mais voláteis que fornecem cerca de cento e quarenta pips virtualmente todos os dias. Os comerciantes que estão se concentrando na troca de moeda estrangeira normalmente gostam de negociar usando esses conjuntos, uma vez que garante lucros elevados dentro de um período de tempo muito breve.
Os próximos pares de moeda estrangeira voláteis tendem a ser o euro, bem como o dólar dos EUA. Neste caso, o euro fornece a maior parte da volatilidade, porque influencia adicionalmente a situação de várias economias em todo o mundo. Dentro do mercado de Londres, a sessão de Forex dos EUA continua a ser realmente lá, mas abre em um momento diferente. A diferença de tempo mostra uma alta volatilidade e é o maior momento para o comerciante. Portanto, nesse momento, os corretores de alto risco optam por negociar em USD / CHF, GBP / USD, EUR / USD e USD / CAD. Isso se deve ao fato de nossos conjuntos normalmente oferecerem altos pips.
Ocasionalmente, os operadores de Forex tendem a não ficar satisfeitos apenas com os pares de moedas de alta volatilidade. Alguns apenas escolhem o par EUR / USD, mesmo que o diferente não ultrapasse o GBP / JPY.
Além das economias e também dos horários de mercado, de fato, pode haver alguns outros aspectos que afetam a volatilidade da moeda estrangeira. Portanto, a melhor coisa que um trader pode fazer é depender das informações de mercado válidas e também levá-las adiante ao usar as mudanças nas economias e nos tempos de negociação adicionais para obter o par mais volátil.
Se você quiser receber relatório de volatilidade diária do mercado, junte-se à página de David Rodriguez e leia seus artigos forex curtos com informações básicas.
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